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广发基金管理有限公司关于旗下基金所持长园集团600525估值调-【新闻】

发布时间:2021-05-28 11:23:01 阅读: 来源:新风系统厂家

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持长园集团(600525)估值调

广发基金管理有限公司关于旗下基金

所持长园集团(600525)估值调整的公告

鉴于长园集团(股票代码:600525)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2013年10月29日起对公司旗下基金持有的长园集团股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2013年10月30日

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资丹邦科技(002618)非公开发行

股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了深圳丹邦科技股份有限公司(丹邦科技,代码:002618)非公开发行股票的认购。深圳丹邦科技股份有限公司已于2013年10月28日发布了《深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购数量(万股)

总成本

(万元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值(元)

账面价值占基金资产净值比例

股票限售期

广发轮动

100

2650

1.03%

26,520,000.00

1.03%

12个月

广发小盘

200

5300

0.78%

53,040,000.00

0.78%

12个月

注:基金资产净值、账面价值为数据。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2013年10月30日

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